
(来源:塔子哥的随笔)
今天日韩股市大幅杀跌,韩国股市更是单日暴跌超12%创下历史最大单日跌幅,两日跌近20%,人们归咎于外资流出,中东局势恶化对韩国存储的威胁(例如做存储芯片光刻需要的稀有气体断供)和前期涨幅过大。
不过在下午,纽约时报报道称美伊可能谈判后市场情绪回暖:美股股指期货转涨,金银和加密货币拉升;抛售重灾区亚太领衔反弹,日经指数期货和MSCI韩国ETF大幅攀升,A50和恒指期货也拉升;原油和美元指数走低。为什么金银走高?和昨天逻辑类似:目前市场在交易滞胀以及流动性紧缩,金银更类似风险资产而不是避险资产——这在笔者之前许多文章都有提过。笔者此前也说过,油价85可能是特朗普的干预点,他昨天直接喊话让美军护送,也算是变相开空油价以及开设了官方的“镖局”。
后面怎么看?短期来看,各类风险资产的短期入场点已经诞生,投资者可以在今天或者追高买入,等待冲突消散后的新高。中长期来看,仍需要关注油价对通胀和美联储决策影响,以及AI开支问题。今天美股盘后博通即将公布26FYQ1财报,不知道是会回暖拉升,还是复刻英伟达那样无论好坏都被抛售呢?我们拭目以待。
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